万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率6.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
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万家可转债债券A(008331) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 万家可转债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家可转债债券 | |
| 基金主代码 | 008331 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-04-22 | |
| 总份额 | 9,018.92万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、可转换债券和可交换债券投资策略：（1）行业选择策略、（2）个券选择策略、（3）转股策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、国债期货投资策略；6、其他。 | |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家可转债债券A | 万家可转债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008331 | 008332 |
| 子基金份额 | 7,625.25万 份 (2024-06-30) | 1,393.67万 份 (2024-06-30) |
