万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率6.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
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万家可转债债券A(008331) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,934.51万 | 7,625.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,979.27万 | 7,742.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 8,509.73万 | 7,255.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,760.40万 | 6,423.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 6,894.61万 | 5,734.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 7,127.43万 | 5,955.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 7,074.16万 | 6,135.44万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 7,899.08万 | 6,537.89万元 | -- |
