万家可转债债券A (008331.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,143.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-04-22当前净值1.2487 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.43% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% | |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家可转债债券A(008331) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.21元 | 5,746.41万 | 4,759.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 6,840.03万 | 5,848.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 8,934.51万 | 7,625.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,979.27万 | 7,742.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.17元 | 8,509.73万 | 7,255.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,760.40万 | 6,423.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 6,894.61万 | 5,734.99万元 | -- |
