万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2041元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家可转债债券A(008331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.06万元 | 0.80% | 10.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 68.65万元 | 0.80% | 17.16万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 33.54万元 | 0.80% | 8.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 70.23万元 | 0.80% | 17.56万元 | 0.20% |
