万家可转债债券A (008331.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数1,143.00 | 总资产规模 | 基金类型债券型成立日期2020-04-22当前净值1.2487 (2025-04-03) 基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.43% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% | |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||
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万家可转债债券A(008331) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2025-04-02 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-04-01 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-03-31 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2025-03-28 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-03-27 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-03-26 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2025-03-25 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2025-03-24 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-03-21 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-03-20 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-03-19 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-03-18 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-03-17 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-03-14 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-03-13 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2025-03-12 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-03-11 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2025-03-10 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-03-07 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2025-03-06 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-03-05 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2025-03-04 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-03-03 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-02-28 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-02-27 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2025-02-26 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2025-02-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2025-02-24 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2025-02-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2025-02-20 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-02-19 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-02-18 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-02-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2025-02-14 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2025-02-13 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-02-12 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2025-02-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-02-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-02-07 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2025-02-06 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2025-02-05 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2025-01-27 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-01-24 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-01-23 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-01-22 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-01-21 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-01-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-01-17 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-01-16 | 1.2164元 | 1.2164元 |
