万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1292元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率6.45% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家可转债债券A(008331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-24 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-07-23 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-18 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-16 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-07-11 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-07-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-07-09 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-08 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-07-05 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-07-03 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2024-07-02 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-07-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-06-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2024-06-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-25 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-06-24 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-06-21 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-20 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-06-19 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-06-18 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-06-17 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-06-14 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-13 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-06-12 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-06-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-06-07 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-06 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-06-05 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-06-03 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-05-31 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-05-30 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-05-29 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-05-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-05-27 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-05-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-05-23 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-05-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-05-21 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-05-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-05-17 | 1.2003元 | 1.2003元 |
