万家可转债债券A (008331.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,306.00 | 成立日期 | 2020-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2041元基金经理董一平管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率1.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金万家可转债债券C | ||||
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万家可转债债券A(008331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-12-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2024-12-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2024-12-13 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-12 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-12-11 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-10 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2024-12-09 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-12-06 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-05 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-12-04 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-03 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-11-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-28 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-26 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-25 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-21 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-11-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-11-19 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-11-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-15 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-14 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-13 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-11-12 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-11-11 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-11-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-07 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-11-06 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-11-04 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-11-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-10-31 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-10-30 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-10-29 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-10-28 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-10-25 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-10-24 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-10-23 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-10-22 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-10-21 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2024-10-18 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-10-17 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-10-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-10-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
