南华瑞泽债券A (008345.jj)南华基金管理有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9896元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率92.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券C | ||||
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南华瑞泽债券A(008345) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.82亿 | 80.65% |
| (其中) 债券 | 9.82亿 | 80.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,999.58万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 3.96万 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.39亿 | 11.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468.47万 | 1.21% |
| 采矿业 | 1,031.87万 | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 540.62万 | 0.44% |
| 教育 | 530.66万 | 0.44% |
| 建筑业 | 497.00万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 411.56万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 171.97万 | 0.14% |
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