南华瑞泽债券A(008345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-15
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 329.39万元 | 0.30% | 109.80万元 | 0.10% |
2023-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 164.68万元 | 0.30% | 54.89万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 338.26万元 | 0.30% | 112.75万元 | 0.10% |