南华瑞泽债券A (008345.jj)南华基金管理有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9946元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率92.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券C | ||||
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南华瑞泽债券A(008345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 152.93万元 | 0.30% | 50.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 329.39万元 | 0.30% | 109.80万元 | 0.10% |
| 2023-11-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 164.68万元 | 0.30% | 54.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 338.26万元 | 0.30% | 112.75万元 | 0.10% |
