南华瑞泽债券A (008345.jj)南华基金管理有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9896元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率92.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券C | ||||
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南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-24 | 0.9946元 | 1.0946元 |
| 2024-12-23 | 0.9926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-20 | 1.0008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-19 | 0.9971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-18 | 1.0012元 | 1.1012元 |
| 2024-12-17 | 0.9977元 | 1.0977元 |
| 2024-12-16 | 1.0082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-13 | 1.0191元 | 1.1191元 |
| 2024-12-12 | 1.0235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-11 | 1.0141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-10 | 1.0014元 | 1.1014元 |
| 2024-12-09 | 0.9924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-06 | 0.9910元 | 1.0910元 |
| 2024-12-05 | 0.9846元 | 1.0846元 |
| 2024-12-04 | 0.9814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-03 | 0.9857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-02 | 0.9872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-29 | 0.9802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-28 | 0.9746元 | 1.0746元 |
| 2024-11-27 | 0.9711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-26 | 0.9668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-25 | 0.9662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-22 | 0.9688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-21 | 0.9741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-20 | 0.9710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-19 | 0.9673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-18 | 0.9646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-15 | 0.9693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-14 | 0.9734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-13 | 0.9798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-12 | 0.9815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-11 | 0.9835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-08 | 0.9784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-07 | 0.9793元 | 1.0793元 |
| 2024-11-06 | 0.9752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-05 | 0.9749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-04 | 0.9720元 | 1.0720元 |
| 2024-11-01 | 0.9709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-31 | 0.9714元 | 1.0714元 |
| 2024-10-30 | 0.9707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-29 | 0.9723元 | 1.0723元 |
| 2024-10-28 | 0.9735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-25 | 0.9715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-24 | 0.9697元 | 1.0697元 |
| 2024-10-23 | 0.9708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-22 | 0.9720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-21 | 0.9696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-18 | 0.9688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-17 | 0.9648元 | 1.0648元 |
