南华瑞泽债券A(008345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9466元 | 1.0466元 |
| 2024-07-25 | 0.9438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-24 | 0.9424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 0.9454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-22 | 0.9501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-19 | 0.9511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-18 | 0.9509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-17 | 0.9512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-16 | 0.9532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-15 | 0.9543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-12 | 0.9559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-11 | 0.9569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-10 | 0.9522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-09 | 0.9531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-08 | 0.9485元 | 1.0485元 |
| 2024-07-05 | 0.9533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-04 | 0.9515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-03 | 0.9554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-02 | 0.9571元 | 1.0571元 |
| 2024-07-01 | 0.9575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-28 | 0.9554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-27 | 0.9543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-26 | 0.9580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-25 | 0.9539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-24 | 0.9532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-21 | 0.9585元 | 1.0585元 |
| 2024-06-20 | 0.9636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-19 | 0.9676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-18 | 0.9692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-17 | 0.9680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-14 | 0.9687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-13 | 0.9680元 | 1.0680元 |
| 2024-06-12 | 0.9694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-11 | 0.9674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-07 | 0.9665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-06 | 0.9641元 | 1.0641元 |
| 2024-06-05 | 0.9686元 | 1.0686元 |
| 2024-06-04 | 0.9717元 | 1.0717元 |
| 2024-06-03 | 0.9710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-31 | 0.9722元 | 1.0722元 |
| 2024-05-30 | 0.9723元 | 1.0723元 |
| 2024-05-29 | 0.9726元 | 1.0726元 |
| 2024-05-28 | 0.9718元 | 1.0718元 |
| 2024-05-27 | 0.9729元 | 1.0729元 |
| 2024-05-24 | 0.9710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-23 | 0.9724元 | 1.0724元 |
| 2024-05-22 | 0.9750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-21 | 0.9758元 | 1.0758元 |
| 2024-05-20 | 0.9770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-17 | 0.9744元 | 1.0744元 |
