南华瑞泽债券A (008345.jj)南华基金管理有限公司持有人户数426.00 | 成立日期 | 2020-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9896元基金经理徐超 、 黄志钢 、 姜杰特管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率92.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泽债券C | ||||
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南华瑞泽债券A(008345) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 9.99亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9.83亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 10.49亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.18亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 10.99亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 10.97亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 10.73亿 | 11.10亿元 | -- |
