南华瑞泽债券A(008345) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 9.83亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.00亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 10.49亿 | 10.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.18亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 10.99亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 10.97亿 | 11.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 10.73亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 10.91亿 | 11.00亿元 | -- |
