交银裕坤纯债一年定期开放债券A
(008352.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数170.00
成立日期2019-12-26
总资产规模
37.52亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1001基金经理于海颖张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37%
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资51.87亿99.14%
(其中) 债券51.87亿99.14%
2 银行存款及结算备付金4,514.40万0.86%
3 其他资产4.89万0.00%
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