交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1001元基金经理于海颖 、 张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕坤纯债一年定期开放债券C | ||||
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 37.52亿 | 34.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 37.64亿 | 34.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.18亿 | 34.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 25.89亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.71亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 25.53亿 | 23.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 25.20亿 | 23.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 10.89亿 | 10.00亿元 | -- |
