交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1001元基金经理于海颖 、 张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕坤纯债一年定期开放债券C | ||||
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1001元 | 1.1751元 |
| 2024-12-19 | 1.0989元 | 1.1739元 |
| 2024-12-18 | 1.0991元 | 1.1741元 |
| 2024-12-17 | 1.1001元 | 1.1751元 |
| 2024-12-16 | 1.1002元 | 1.1752元 |
| 2024-12-13 | 1.0982元 | 1.1732元 |
| 2024-12-12 | 1.0962元 | 1.1712元 |
| 2024-12-11 | 1.0960元 | 1.1710元 |
| 2024-12-10 | 1.0956元 | 1.1706元 |
| 2024-12-09 | 1.0931元 | 1.1681元 |
| 2024-12-06 | 1.0920元 | 1.1670元 |
| 2024-12-05 | 1.0917元 | 1.1667元 |
| 2024-12-04 | 1.0910元 | 1.1660元 |
| 2024-12-03 | 1.0898元 | 1.1648元 |
| 2024-12-02 | 1.0893元 | 1.1643元 |
| 2024-11-29 | 1.0868元 | 1.1618元 |
| 2024-11-28 | 1.0858元 | 1.1608元 |
| 2024-11-27 | 1.0851元 | 1.1601元 |
| 2024-11-26 | 1.0844元 | 1.1594元 |
| 2024-11-25 | 1.0837元 | 1.1587元 |
| 2024-11-22 | 1.0830元 | 1.1580元 |
| 2024-11-21 | 1.0825元 | 1.1575元 |
| 2024-11-20 | 1.0820元 | 1.1570元 |
| 2024-11-19 | 1.0819元 | 1.1569元 |
| 2024-11-18 | 1.0815元 | 1.1565元 |
| 2024-11-15 | 1.0815元 | 1.1565元 |
| 2024-11-14 | 1.0811元 | 1.1561元 |
| 2024-11-13 | 1.0810元 | 1.1560元 |
| 2024-11-12 | 1.0805元 | 1.1555元 |
| 2024-11-11 | 1.0797元 | 1.1547元 |
| 2024-11-08 | 1.0789元 | 1.1539元 |
| 2024-11-07 | 1.0786元 | 1.1536元 |
| 2024-11-06 | 1.0780元 | 1.1530元 |
| 2024-11-05 | 1.0778元 | 1.1528元 |
| 2024-11-04 | 1.0774元 | 1.1524元 |
| 2024-11-01 | 1.0769元 | 1.1519元 |
| 2024-10-31 | 1.0759元 | 1.1509元 |
| 2024-10-30 | 1.0758元 | 1.1508元 |
| 2024-10-29 | 1.0759元 | 1.1509元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.1511元 |
| 2024-10-25 | 1.0770元 | 1.1520元 |
| 2024-10-24 | 1.0780元 | 1.1530元 |
| 2024-10-23 | 1.0780元 | 1.1530元 |
| 2024-10-22 | 1.0798元 | 1.1548元 |
| 2024-10-21 | 1.0807元 | 1.1557元 |
| 2024-10-18 | 1.0807元 | 1.1557元 |
| 2024-10-17 | 1.0805元 | 1.1555元 |
| 2024-10-16 | 1.0796元 | 1.1546元 |
| 2024-10-15 | 1.0789元 | 1.1539元 |
| 2024-10-14 | 1.0775元 | 1.1525元 |
