交银裕坤纯债一年定期开放债券A (008352.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数170.00 | 成立日期 | 2019-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1001元基金经理于海颖 、 张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕坤纯债一年定期开放债券C | ||||
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 2024-05-17 | 0.03 元 | 34.85亿 | 1.05亿元 | 2.72% | -- |
| 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0.045 元 | 10.00亿 | 4,499.86万元 | 4.13% | 4.13% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
