农银金祺定开债券 (008355.jj)农银汇理基金管理有限公司持有人户数308.00 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1831元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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农银金祺定开债券(008355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1831元 | 1.2031元 |
| 2024-12-20 | 1.1827元 | 1.2027元 |
| 2024-12-13 | 1.1800元 | 1.2000元 |
| 2024-12-06 | 1.1712元 | 1.1912元 |
| 2024-11-29 | 1.1661元 | 1.1861元 |
| 2024-11-22 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2024-11-15 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2024-11-08 | 1.1602元 | 1.1802元 |
| 2024-11-01 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2024-10-25 | 1.1580元 | 1.1780元 |
| 2024-10-18 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2024-10-11 | 1.1577元 | 1.1777元 |
| 2024-09-30 | 1.1566元 | 1.1766元 |
| 2024-09-27 | 1.1577元 | 1.1777元 |
| 2024-09-20 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2024-09-13 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2024-09-06 | 1.1570元 | 1.1770元 |
| 2024-08-30 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2024-08-23 | 1.1557元 | 1.1757元 |
| 2024-08-16 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2024-08-09 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2024-08-02 | 1.1572元 | 1.1772元 |
| 2024-07-26 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1720元 |
| 2024-07-12 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2024-07-05 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2024-06-28 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2024-06-21 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2024-06-14 | 1.1477元 | 1.1677元 |
| 2024-06-07 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2024-05-31 | 1.1451元 | 1.1651元 |
| 2024-05-24 | 1.1446元 | 1.1646元 |
| 2024-05-17 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2024-05-10 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2024-04-30 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2024-04-26 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2024-04-19 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2024-04-12 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2024-04-03 | 1.1392元 | 1.1592元 |
| 2024-03-29 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2024-03-22 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-03-15 | 1.1351元 | 1.1551元 |
| 2024-03-08 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2024-03-07 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-03-06 | 1.1374元 | 1.1574元 |
| 2024-03-05 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2024-03-04 | 1.1333元 | 1.1533元 |
| 2024-03-01 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-02-29 | 1.1340元 | 1.1540元 |
| 2024-02-28 | 1.1331元 | 1.1531元 |
