农银金祺定开债券 (008355.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1547元基金经理周宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
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农银金祺定开债券(008355) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2024-07-19 | 1.1520元 | 1.1720元 |
| 2024-07-12 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2024-07-05 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2024-06-28 | 1.1516元 | 1.1716元 |
| 2024-06-21 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2024-06-14 | 1.1477元 | 1.1677元 |
| 2024-06-07 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2024-05-31 | 1.1451元 | 1.1651元 |
| 2024-05-24 | 1.1446元 | 1.1646元 |
| 2024-05-17 | 1.1440元 | 1.1640元 |
| 2024-05-10 | 1.1433元 | 1.1633元 |
| 2024-04-30 | 1.1424元 | 1.1624元 |
| 2024-04-26 | 1.1418元 | 1.1618元 |
| 2024-04-19 | 1.1431元 | 1.1631元 |
| 2024-04-12 | 1.1408元 | 1.1608元 |
| 2024-04-03 | 1.1392元 | 1.1592元 |
| 2024-03-29 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2024-03-22 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-03-15 | 1.1351元 | 1.1551元 |
| 2024-03-08 | 1.1367元 | 1.1567元 |
| 2024-03-07 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2024-03-06 | 1.1374元 | 1.1574元 |
| 2024-03-05 | 1.1343元 | 1.1543元 |
| 2024-03-04 | 1.1333元 | 1.1533元 |
| 2024-03-01 | 1.1325元 | 1.1525元 |
| 2024-02-29 | 1.1340元 | 1.1540元 |
| 2024-02-28 | 1.1331元 | 1.1531元 |
| 2024-02-27 | 1.1324元 | 1.1524元 |
| 2024-02-26 | 1.1320元 | 1.1520元 |
| 2024-02-23 | 1.1310元 | 1.1510元 |
| 2024-02-22 | 1.1305元 | 1.1505元 |
| 2024-02-21 | 1.1299元 | 1.1499元 |
| 2024-02-20 | 1.1296元 | 1.1496元 |
| 2024-02-19 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2024-02-08 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2024-02-02 | 1.1274元 | 1.1474元 |
| 2024-01-26 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2024-01-19 | 1.1229元 | 1.1429元 |
| 2024-01-12 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2024-01-05 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2023-12-29 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2023-12-22 | 1.1166元 | 1.1366元 |
| 2023-12-15 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2023-12-08 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2023-12-01 | 1.1111元 | 1.1311元 |
| 2023-11-24 | 1.1103元 | 1.1303元 |
| 2023-11-17 | 1.1114元 | 1.1314元 |
| 2023-11-10 | 1.1104元 | 1.1304元 |
| 2023-11-03 | 1.1096元 | 1.1296元 |
