中加科丰价值精选混合 (008356.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1433元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,659.23万 | 14.23% |
| (其中) 股票 | 3,659.23万 | 14.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.11亿 | 81.92% |
| (其中) 债券 | 2.11亿 | 81.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 987.71万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 2.40万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,380.88万 | 9.26% |
| 金融业 | 316.13万 | 1.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 215.06万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 155.04万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.40万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 114.82万 | 0.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 100.83万 | 0.39% |
| 房地产业 | 56.76万 | 0.22% |
| 租赁和商务服务业 | 48.97万 | 0.19% |
| 建筑业 | 31.29万 | 0.12% |
| 采矿业 | 26.19万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.04万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 15.23万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.95万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.87万 | 0.05% |
| 综合 | 5.46万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 3,031.00 | 0.00% |
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