中加科丰价值精选混合 (008356.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1054元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率280.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1054元 | 1.2458元 |
| 2024-07-25 | 1.1023元 | 1.2427元 |
| 2024-07-24 | 1.1021元 | 1.2425元 |
| 2024-07-23 | 1.1039元 | 1.2443元 |
| 2024-07-22 | 1.1084元 | 1.2488元 |
| 2024-07-19 | 1.1082元 | 1.2486元 |
| 2024-07-18 | 1.1086元 | 1.2490元 |
| 2024-07-17 | 1.1081元 | 1.2485元 |
| 2024-07-16 | 1.1097元 | 1.2501元 |
| 2024-07-15 | 1.1097元 | 1.2501元 |
| 2024-07-12 | 1.1108元 | 1.2512元 |
| 2024-07-11 | 1.1109元 | 1.2513元 |
| 2024-07-10 | 1.1069元 | 1.2473元 |
| 2024-07-09 | 1.1079元 | 1.2483元 |
| 2024-07-08 | 1.1040元 | 1.2444元 |
| 2024-07-05 | 1.1076元 | 1.2480元 |
| 2024-07-04 | 1.1066元 | 1.2470元 |
| 2024-07-03 | 1.1094元 | 1.2498元 |
| 2024-07-02 | 1.1106元 | 1.2510元 |
| 2024-07-01 | 1.1119元 | 1.2523元 |
| 2024-06-28 | 1.1101元 | 1.2505元 |
| 2024-06-27 | 1.1089元 | 1.2493元 |
| 2024-06-26 | 1.1117元 | 1.2521元 |
| 2024-06-25 | 1.1084元 | 1.2488元 |
| 2024-06-24 | 1.1087元 | 1.2491元 |
| 2024-06-21 | 1.1129元 | 1.2533元 |
| 2024-06-20 | 1.1125元 | 1.2529元 |
| 2024-06-19 | 1.1150元 | 1.2554元 |
| 2024-06-18 | 1.1166元 | 1.2570元 |
| 2024-06-17 | 1.1152元 | 1.2556元 |
| 2024-06-14 | 1.1159元 | 1.2563元 |
| 2024-06-13 | 1.1154元 | 1.2558元 |
| 2024-06-12 | 1.1166元 | 1.2570元 |
| 2024-06-11 | 1.1163元 | 1.2567元 |
| 2024-06-07 | 1.1161元 | 1.2565元 |
| 2024-06-06 | 1.1153元 | 1.2557元 |
| 2024-06-05 | 1.1177元 | 1.2581元 |
| 2024-06-04 | 1.1199元 | 1.2603元 |
| 2024-06-03 | 1.1180元 | 1.2584元 |
| 2024-05-31 | 1.1205元 | 1.2609元 |
| 2024-05-30 | 1.1200元 | 1.2604元 |
| 2024-05-29 | 1.1203元 | 1.2607元 |
| 2024-05-28 | 1.1197元 | 1.2601元 |
| 2024-05-27 | 1.1210元 | 1.2614元 |
| 2024-05-24 | 1.1189元 | 1.2593元 |
| 2024-05-23 | 1.1200元 | 1.2604元 |
| 2024-05-22 | 1.1238元 | 1.2642元 |
| 2024-05-21 | 1.1242元 | 1.2646元 |
| 2024-05-20 | 1.1261元 | 1.2665元 |
| 2024-05-17 | 1.1252元 | 1.2656元 |
