中加科丰价值精选混合 (008356.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1433元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.25万元 | 0.60% | 17.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 491.24万元 | 0.60% | 81.87万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 303.18万元 | 0.60% | 50.53万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,063.84万元 | 0.60% | 177.31万元 | 0.10% |
