中加科丰价值精选混合 (008356.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1054元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率280.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.42% |
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中加科丰价值精选混合(008356) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.52亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.52亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 4.16亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.55亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 8.10亿 | 7.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9.97亿 | 9.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 13.38亿 | 12.34亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 18.92亿 | 16.05亿元 | -- |
