中加科丰价值精选混合 (008356.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.20万 | 成立日期 | 2020-05-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1433元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率324.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% |
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1433元 | 1.2837元 |
| 2024-12-19 | 1.1418元 | 1.2822元 |
| 2024-12-18 | 1.1414元 | 1.2818元 |
| 2024-12-17 | 1.1408元 | 1.2812元 |
| 2024-12-16 | 1.1434元 | 1.2838元 |
| 2024-12-13 | 1.1444元 | 1.2848元 |
| 2024-12-12 | 1.1467元 | 1.2871元 |
| 2024-12-11 | 1.1448元 | 1.2852元 |
| 2024-12-10 | 1.1420元 | 1.2824元 |
| 2024-12-09 | 1.1404元 | 1.2808元 |
| 2024-12-06 | 1.1408元 | 1.2812元 |
| 2024-12-05 | 1.1376元 | 1.2780元 |
| 2024-12-04 | 1.1370元 | 1.2774元 |
| 2024-12-03 | 1.1383元 | 1.2787元 |
| 2024-12-02 | 1.1380元 | 1.2784元 |
| 2024-11-29 | 1.1343元 | 1.2747元 |
| 2024-11-28 | 1.1313元 | 1.2717元 |
| 2024-11-27 | 1.1329元 | 1.2733元 |
| 2024-11-26 | 1.1286元 | 1.2690元 |
| 2024-11-25 | 1.1299元 | 1.2703元 |
| 2024-11-22 | 1.1293元 | 1.2697元 |
| 2024-11-21 | 1.1360元 | 1.2764元 |
| 2024-11-20 | 1.1347元 | 1.2751元 |
| 2024-11-19 | 1.1343元 | 1.2747元 |
| 2024-11-18 | 1.1311元 | 1.2715元 |
| 2024-11-15 | 1.1332元 | 1.2736元 |
| 2024-11-14 | 1.1362元 | 1.2766元 |
| 2024-11-13 | 1.1409元 | 1.2813元 |
| 2024-11-12 | 1.1404元 | 1.2808元 |
| 2024-11-11 | 1.1425元 | 1.2829元 |
| 2024-11-08 | 1.1405元 | 1.2809元 |
| 2024-11-07 | 1.1418元 | 1.2822元 |
| 2024-11-06 | 1.1373元 | 1.2777元 |
| 2024-11-05 | 1.1378元 | 1.2782元 |
| 2024-11-04 | 1.1330元 | 1.2734元 |
| 2024-11-01 | 1.1288元 | 1.2692元 |
| 2024-10-31 | 1.1298元 | 1.2702元 |
| 2024-10-30 | 1.1290元 | 1.2694元 |
| 2024-10-29 | 1.1290元 | 1.2694元 |
| 2024-10-28 | 1.1316元 | 1.2720元 |
| 2024-10-25 | 1.1295元 | 1.2699元 |
| 2024-10-24 | 1.1273元 | 1.2677元 |
| 2024-10-23 | 1.1291元 | 1.2695元 |
| 2024-10-22 | 1.1284元 | 1.2688元 |
| 2024-10-21 | 1.1273元 | 1.2677元 |
| 2024-10-18 | 1.1259元 | 1.2663元 |
| 2024-10-17 | 1.1206元 | 1.2610元 |
| 2024-10-16 | 1.1222元 | 1.2626元 |
| 2024-10-15 | 1.1222元 | 1.2626元 |
| 2024-10-14 | 1.1262元 | 1.2666元 |
