南方招利一年定开债券发起 (008361.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数213.00 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1286元基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0074 元 | 45.74亿 | 3,384.59万元 | 0.67% | -- |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.0149 元 | 45.74亿 | 6,814.93万元 | 1.34% | |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0033 元 | 45.73亿 | 1,509.25万元 | 0.30% | 2.85% |
| 2023-10-30 | 2023-10-30 | 0.0177 元 | 45.73亿 | 8,095.09万元 | 1.59% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.0106 元 | 32.19亿 | 3,412.09万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
