南方招利一年定开债券发起 (008361.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 0.34% | 0.04% | 0.26% | 0.63% | 0.50% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.56% |
| 2023 | 0.25% | 0.22% | 0.44% | 0.37% | 0.46% | 0.28% | 0.24% | 0.29% | -0.10% | 0.09% | 0.19% | 0.65% | 3.43% |
| 2022 | 0.42% | 0.04% | 0.04% | 0.34% | 0.27% | 3.09% | 0.58% | 0.41% | 0.12% | 0.45% | -1.05% | 0.08% | 4.85% |
| 2021 | 0.02% | 0.25% | 0.36% | 0.45% | 0.43% | 0.17% | 0.68% | 0.22% | -0.04% | 0.16% | 0.37% | 0.29% | 3.41% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.04% | 0.12% | 0.17% | 0.24% | -0.03% | 0.65% | -- |
