南方招利一年定开债券发起 (008361.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1099元基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 725.54万元 | 0.30% | 241.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,320.30万元 | 0.30% | 440.10万元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 553.81万元 | 0.30% | 184.60万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 583.00万元 | 0.30% | 194.33万元 | 0.10% |
