南方招利一年定开债券发起 (008361.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-05-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1083元基金经理施彦珏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
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南方招利一年定开债券发起(008361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1083元 | 1.1622元 |
| 2024-07-25 | 1.1076元 | 1.1615元 |
| 2024-07-24 | 1.1071元 | 1.1610元 |
| 2024-07-23 | 1.1069元 | 1.1608元 |
| 2024-07-22 | 1.1064元 | 1.1603元 |
| 2024-07-19 | 1.1056元 | 1.1595元 |
| 2024-07-18 | 1.1055元 | 1.1594元 |
| 2024-07-17 | 1.1055元 | 1.1594元 |
| 2024-07-16 | 1.1054元 | 1.1593元 |
| 2024-07-15 | 1.1052元 | 1.1591元 |
| 2024-07-12 | 1.1049元 | 1.1588元 |
| 2024-07-11 | 1.1045元 | 1.1584元 |
| 2024-07-10 | 1.1043元 | 1.1582元 |
| 2024-07-09 | 1.1041元 | 1.1580元 |
| 2024-07-08 | 1.1036元 | 1.1575元 |
| 2024-07-05 | 1.1041元 | 1.1580元 |
| 2024-07-04 | 1.1043元 | 1.1582元 |
| 2024-07-03 | 1.1044元 | 1.1583元 |
| 2024-07-02 | 1.1040元 | 1.1579元 |
| 2024-07-01 | 1.1033元 | 1.1572元 |
| 2024-06-28 | 1.1039元 | 1.1578元 |
| 2024-06-27 | 1.1036元 | 1.1575元 |
| 2024-06-26 | 1.1029元 | 1.1568元 |
| 2024-06-25 | 1.1025元 | 1.1564元 |
| 2024-06-24 | 1.1020元 | 1.1559元 |
| 2024-06-21 | 1.1015元 | 1.1554元 |
| 2024-06-20 | 1.1017元 | 1.1556元 |
| 2024-06-19 | 1.1015元 | 1.1554元 |
| 2024-06-18 | 1.1011元 | 1.1550元 |
| 2024-06-17 | 1.1006元 | 1.1545元 |
| 2024-06-14 | 1.1002元 | 1.1541元 |
| 2024-06-13 | 1.1000元 | 1.1539元 |
| 2024-06-12 | 1.0999元 | 1.1538元 |
| 2024-06-11 | 1.0998元 | 1.1537元 |
| 2024-06-07 | 1.0995元 | 1.1534元 |
| 2024-06-06 | 1.0995元 | 1.1534元 |
| 2024-06-05 | 1.0992元 | 1.1531元 |
| 2024-06-04 | 1.0990元 | 1.1529元 |
| 2024-06-03 | 1.0989元 | 1.1528元 |
| 2024-05-31 | 1.0985元 | 1.1524元 |
| 2024-05-30 | 1.0985元 | 1.1524元 |
| 2024-05-29 | 1.0984元 | 1.1523元 |
| 2024-05-28 | 1.0983元 | 1.1522元 |
| 2024-05-27 | 1.0980元 | 1.1519元 |
| 2024-05-24 | 1.1052元 | 1.1517元 |
| 2024-05-23 | 1.1052元 | 1.1517元 |
| 2024-05-22 | 1.1049元 | 1.1514元 |
| 2024-05-21 | 1.1047元 | 1.1512元 |
| 2024-05-20 | 1.1044元 | 1.1509元 |
| 2024-05-17 | 1.1036元 | 1.1501元 |
