兴银汇裕定开债 (008406.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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兴银汇裕定开债(008406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.1497元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.1468元 |
| 2024-07-12 | 1.0496元 | 1.1456元 |
| 2024-07-05 | 1.0488元 | 1.1448元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.1450元 |
| 2024-06-21 | 1.0475元 | 1.1435元 |
| 2024-06-14 | 1.0465元 | 1.1425元 |
| 2024-06-07 | 1.0456元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.0435元 | 1.1395元 |
| 2024-05-24 | 1.0422元 | 1.1382元 |
| 2024-05-17 | 1.0405元 | 1.1365元 |
| 2024-05-10 | 1.0393元 | 1.1353元 |
| 2024-04-30 | 1.0373元 | 1.1333元 |
| 2024-04-26 | 1.0388元 | 1.1348元 |
| 2024-04-19 | 1.0397元 | 1.1357元 |
| 2024-04-12 | 1.0365元 | 1.1325元 |
| 2024-04-03 | 1.0332元 | 1.1292元 |
| 2024-03-29 | 1.0321元 | 1.1281元 |
| 2024-03-25 | 1.0317元 | 1.1277元 |
| 2024-03-22 | 1.0318元 | 1.1278元 |
| 2024-03-21 | 1.0315元 | 1.1275元 |
| 2024-03-20 | 1.0314元 | 1.1274元 |
| 2024-03-19 | 1.0314元 | 1.1274元 |
| 2024-03-18 | 1.0311元 | 1.1271元 |
| 2024-03-15 | 1.0301元 | 1.1261元 |
| 2024-03-08 | 1.0300元 | 1.1260元 |
| 2024-03-01 | 1.0300元 | 1.1260元 |
| 2024-02-23 | 1.0291元 | 1.1251元 |
| 2024-02-08 | 1.0273元 | 1.1233元 |
| 2024-02-02 | 1.0263元 | 1.1223元 |
| 2024-01-26 | 1.0249元 | 1.1209元 |
| 2024-01-19 | 1.0230元 | 1.1190元 |
| 2024-01-12 | 1.0227元 | 1.1187元 |
| 2024-01-05 | 1.0222元 | 1.1182元 |
| 2023-12-29 | 1.0219元 | 1.1179元 |
| 2023-12-22 | 1.0203元 | 1.1163元 |
| 2023-12-15 | 1.0193元 | 1.1153元 |
| 2023-12-08 | 1.0188元 | 1.1148元 |
| 2023-12-01 | 1.0183元 | 1.1143元 |
| 2023-11-24 | 1.0184元 | 1.1144元 |
| 2023-11-17 | 1.0185元 | 1.1145元 |
| 2023-11-10 | 1.0169元 | 1.1129元 |
| 2023-11-03 | 1.0159元 | 1.1119元 |
| 2023-10-27 | 1.0148元 | 1.1108元 |
| 2023-10-20 | 1.0139元 | 1.1099元 |
| 2023-10-13 | 1.0136元 | 1.1096元 |
| 2023-09-28 | 1.0132元 | 1.1092元 |
| 2023-09-22 | 1.0130元 | 1.1090元 |
| 2023-09-15 | 1.0127元 | 1.1087元 |
| 2023-09-08 | 1.0127元 | 1.1087元 |
