凯石岐短债A (008433.jj)凯石基金管理有限公司持有人户数88.00 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0007元基金经理张明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金凯石岐短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
凯石岐短债A(008433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0007元 | 1.0941元 |
| 2025-01-08 | 1.0008元 | 1.0942元 |
| 2025-01-07 | 1.0009元 | 1.0943元 |
| 2025-01-06 | 1.0010元 | 1.0944元 |
| 2025-01-03 | 1.0009元 | 1.0943元 |
| 2025-01-02 | 1.0009元 | 1.0943元 |
| 2024-12-31 | 1.0009元 | 1.0943元 |
| 2024-12-30 | 1.0009元 | 1.0943元 |
| 2024-12-27 | 1.0007元 | 1.0941元 |
| 2024-12-26 | 1.0006元 | 1.0940元 |
| 2024-12-25 | 1.0029元 | 1.0939元 |
| 2024-12-24 | 1.0029元 | 1.0939元 |
| 2024-12-23 | 1.0028元 | 1.0938元 |
| 2024-12-20 | 1.0025元 | 1.0935元 |
| 2024-12-19 | 1.0023元 | 1.0933元 |
| 2024-12-18 | 1.0022元 | 1.0932元 |
| 2024-12-17 | 1.0022元 | 1.0932元 |
| 2024-12-16 | 1.0022元 | 1.0932元 |
| 2024-12-13 | 1.0020元 | 1.0930元 |
| 2024-12-12 | 1.0017元 | 1.0927元 |
| 2024-12-11 | 1.0017元 | 1.0927元 |
| 2024-12-10 | 1.0016元 | 1.0926元 |
| 2024-12-09 | 1.0015元 | 1.0925元 |
| 2024-12-06 | 1.0014元 | 1.0924元 |
| 2024-12-05 | 1.0014元 | 1.0924元 |
| 2024-12-04 | 1.0014元 | 1.0924元 |
| 2024-12-03 | 1.0013元 | 1.0923元 |
| 2024-12-02 | 1.0013元 | 1.0923元 |
| 2024-11-29 | 1.0009元 | 1.0919元 |
| 2024-11-28 | 1.0007元 | 1.0917元 |
| 2024-11-27 | 1.0007元 | 1.0917元 |
| 2024-11-26 | 1.0006元 | 1.0916元 |
| 2024-11-25 | 1.0033元 | 1.0915元 |
| 2024-11-22 | 1.0032元 | 1.0914元 |
| 2024-11-21 | 1.0031元 | 1.0913元 |
| 2024-11-20 | 1.0029元 | 1.0911元 |
| 2024-11-19 | 1.0028元 | 1.0910元 |
| 2024-11-18 | 1.0028元 | 1.0910元 |
| 2024-11-15 | 1.0026元 | 1.0908元 |
| 2024-11-14 | 1.0025元 | 1.0907元 |
| 2024-11-13 | 1.0023元 | 1.0905元 |
| 2024-11-12 | 1.0022元 | 1.0904元 |
| 2024-11-11 | 1.0022元 | 1.0904元 |
| 2024-11-08 | 1.0019元 | 1.0901元 |
| 2024-11-07 | 1.0018元 | 1.0900元 |
| 2024-11-06 | 1.0017元 | 1.0899元 |
| 2024-11-05 | 1.0016元 | 1.0898元 |
| 2024-11-04 | 1.0015元 | 1.0897元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0894元 |
| 2024-10-31 | 1.0011元 | 1.0893元 |
