融通通华五年定开债券A (008439.jj)融通基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通通华五年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通通华五年定开债券A(008439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 84.23亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 84.23亿 | 99.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,134.24万 | 0.96% |
加载中......
