融通通华五年定开债券A (008439.jj)融通基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通通华五年定开债券C | ||||
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0045元 | 1.0476元 |
| 2024-12-13 | 1.0039元 | 1.0470元 |
| 2024-12-06 | 1.0033元 | 1.0464元 |
| 2024-11-29 | 1.0027元 | 1.0458元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0452元 |
| 2024-11-15 | 1.0066元 | 1.0446元 |
| 2024-11-08 | 1.0060元 | 1.0440元 |
| 2024-11-01 | 1.0053元 | 1.0433元 |
| 2024-10-25 | 1.0047元 | 1.0427元 |
| 2024-10-18 | 1.0041元 | 1.0421元 |
| 2024-10-11 | 1.0035元 | 1.0415元 |
| 2024-09-30 | 1.0027元 | 1.0407元 |
| 2024-09-27 | 1.0024元 | 1.0404元 |
| 2024-09-20 | 1.0019元 | 1.0399元 |
| 2024-09-13 | 1.0013元 | 1.0393元 |
| 2024-09-06 | 1.0087元 | 1.0387元 |
| 2024-08-30 | 1.0081元 | 1.0381元 |
| 2024-08-23 | 1.0076元 | 1.0376元 |
| 2024-08-16 | 1.0070元 | 1.0370元 |
| 2024-08-09 | 1.0064元 | 1.0364元 |
| 2024-08-02 | 1.0058元 | 1.0358元 |
| 2024-07-26 | 1.0052元 | 1.0352元 |
| 2024-07-19 | 1.0047元 | 1.0347元 |
| 2024-07-12 | 1.0041元 | 1.0341元 |
| 2024-07-05 | 1.0035元 | 1.0335元 |
| 2024-06-28 | 1.0029元 | 1.0329元 |
| 2024-06-21 | 1.0024元 | 1.0324元 |
| 2024-06-14 | 1.0018元 | 1.0318元 |
| 2024-06-07 | 1.0082元 | 1.0312元 |
| 2024-05-31 | 1.0076元 | 1.0306元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.0301元 |
| 2024-05-17 | 1.0065元 | 1.0295元 |
| 2024-05-10 | 1.0059元 | 1.0289元 |
| 2024-04-30 | 1.0051元 | 1.0281元 |
| 2024-04-26 | 1.0048元 | 1.0278元 |
| 2024-04-19 | 1.0042元 | 1.0272元 |
| 2024-04-12 | 1.0036元 | 1.0266元 |
| 2024-04-03 | 1.0029元 | 1.0259元 |
| 2024-03-29 | 1.0025元 | 1.0255元 |
| 2024-03-22 | 1.0019元 | 1.0249元 |
| 2024-03-15 | 1.0013元 | 1.0243元 |
| 2024-03-08 | 1.0088元 | 1.0238元 |
| 2024-03-01 | 1.0082元 | 1.0232元 |
| 2024-02-23 | 1.0076元 | 1.0226元 |
| 2024-02-08 | 1.0065元 | 1.0215元 |
| 2024-02-02 | 1.0060元 | 1.0210元 |
| 2024-01-26 | 1.0055元 | 1.0205元 |
| 2024-01-19 | 1.0050元 | 1.0200元 |
| 2024-01-12 | 1.0044元 | 1.0194元 |
| 2024-01-05 | 1.0038元 | 1.0188元 |
