融通通华五年定开债券A (008439.jj)融通基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通通华五年定开债券C | ||||
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融通通华五年定开债券A(008439) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 融通通华五年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 融通通华五年定开债券 | |
| 基金主代码 | 008439 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-25 | |
| 总份额 | 50.00亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在力求基金资产安全性的基础上，通过合理的资产配置和个券选择，力争为投资者提供稳定的资产回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金在封闭期初，将视债券、银行存款、同业存单、债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完成后，本基金严格执行持有到期策略，基本保持大类品种配置的比例稳定。在开放期内，本基金将采用流动性管理与组合调整相结合的策略，确保在开放期的流动性需求。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 融通基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 融通通华五年定开债券A | 融通通华五年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008439 | 008440 |
| 子基金份额 | 50.00亿 份 (2024-09-30) | 250.00 份 (2024-09-30) |
