融通通华五年定开债券A
(008439.jj)融通基金管理有限公司		成立日期2023-04-25
总资产规模
50.16亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0052元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84%
相关基金: 主从基金融通通华五年定开债券C
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融通通华五年定开债券A(008439) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

融通通华五年定开债券A.(008439) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通通华五年定开债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.00元50.16亿50.00亿元--
2024-03-31--50.13亿50.00亿元--
2023-12-311.00元50.18亿50.00亿元--
2023-09-30--50.11亿50.00亿元--
2023-06-301.00元50.13亿50.00亿元--
2023-04-251.00元50.00亿50.00亿元--

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