融通通华五年定开债券A (008439.jj)融通基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理黄浩荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金融通通华五年定开债券C | ||||
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融通通华五年定开债券A(008439) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-20 | 2024-11-20 | 0.0051 元 | 50.00亿 | 2,550.02万元 | 0.51% | -- |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.008 元 | 50.00亿 | 4,000.04万元 | 0.79% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.007 元 | 50.00亿 | 3,500.03万元 | 0.69% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.008 元 | 50.00亿 | 4,000.04万元 | 0.79% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.005 元 | 50.00亿 | 2,500.02万元 | 0.50% | 1.49% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.008 元 | 50.00亿 | 4,000.04万元 | 0.79% | |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 0.002 元 | 50.00亿 | 1,000.01万元 | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
