招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1968元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
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招商民安增益债券A(008475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,212.39万 | 18.99% |
| (其中) 股票 | 3,212.39万 | 18.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.35亿 | 79.58% |
| (其中) 债券 | 1.35亿 | 79.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.08万 | 0.48% |
| 4 | 其他资产 | 161.98万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,414.09万 | 14.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.89万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184.13万 | 1.09% |
| 采矿业 | 134.99万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.73万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 69.10万 | 0.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 64.47万 | 0.38% |
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