招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1356元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
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招商民安增益债券A(008475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-03-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 270.99万元 | 0.80% | 50.81万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 141.56万元 | 0.80% | 26.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 291.55万元 | 0.80% | 54.67万元 | 0.15% |
