招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1356元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
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招商民安增益债券A(008475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1.71亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.73亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 2.64亿 | 2.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.95亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.92亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.21亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 3.96亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.57亿 | 2.32亿元 | -- |
