招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1356元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
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招商民安增益债券A(008475) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 39.98% | 1.44亿元 | 1.07亿元 | 5,554.90万元 | 2.64亿元 |
| 2023-06-30 | 41.62% | 7,927.25万元 | 6,121.67万元 | 4,150.49万元 | 2.92亿元 |
| 2022-12-31 | 44.92% | 1.80亿元 | 1.80亿元 | 2,344.45万元 | 3.96亿元 |
