招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司持有人户数2,256.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1968元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率43.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商民安增益债券A(008475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-19 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-12-18 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-17 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-12-16 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-12-13 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-11 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-12-10 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2024-12-09 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-12-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-12-05 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-12-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-12-03 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-12-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-11-29 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-28 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2024-11-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-26 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-11-25 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-11-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-11-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-20 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-11-18 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-11-15 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-11-14 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-12 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-11-11 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-11-08 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-07 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-06 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-05 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-11-04 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-01 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-10-31 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-10-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-10-29 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-10-28 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-10-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-24 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-10-22 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-10-21 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-10-18 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-10-17 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-16 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-10-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
