招商民安增益债券A (008475.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1435元基金经理滕越管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率39.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金招商民安增益债券C | ||||
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招商民安增益债券A(008475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-07-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-25 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-07-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-19 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-07-16 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-12 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-07-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-07-10 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-09 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-08 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-04 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-02 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-01 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-06-28 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-06-27 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-06-26 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-06-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-24 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-06-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-20 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-19 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-06-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-17 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-06-14 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-06-13 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-06-12 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-11 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-07 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-06-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-05-31 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-29 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2024-05-28 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-05-27 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-05-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-05-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
