安信价值驱动三年持有混合 (008477.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5377元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,034.53万 | 91.81% |
| (其中) 股票 | 8,034.53万 | 91.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 678.57万 | 7.75% |
| 3 | 其他资产 | 37.84万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,644.06万 | 41.64% |
| 金融业 | 675.93万 | 7.72% |
| 建筑业 | 624.36万 | 7.13% |
| 房地产业 | 473.21万 | 5.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.14万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 98.21万 | 1.12% |
| 采矿业 | 97.51万 | 1.11% |
| 租赁和商务服务业 | 87.81万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.08万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.53%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,020.27万 | 11.66% |
| 金融 | 500.54万 | 5.72% |
| 工业 | 476.20万 | 5.44% |
| 公用事业 | 76.10万 | 0.87% |
| 通讯业务 | 45.68万 | 0.52% |
| 信息技术 | 27.44万 | 0.31% |
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