安信价值驱动三年持有混合 (008477.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,151.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6949元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% |
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安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 53.02万元 | 1.20% | 8.84万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 170.44万元 | 1.20% | 28.41万元 | 0.20% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 104.82万元 | 1.50% | 17.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 384.33万元 | 1.50% | 64.05万元 | 0.25% |
