安信价值驱动三年持有混合 (008477.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5377元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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安信价值驱动三年持有混合(008477) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.61元 | 8,720.08万 | 5,412.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,732.08万 | 5,703.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.46元 | 8,825.12万 | 6,046.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 6,578.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 1.09亿 | 6,921.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.57元 | 1.21亿 | 7,745.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 2.48亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 2.44亿 | 1.66亿元 | -- |
