安信价值驱动三年持有混合 (008477.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5377元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率237.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
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安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5377元 | 1.5877元 |
| 2024-07-25 | 1.5266元 | 1.5766元 |
| 2024-07-24 | 1.5352元 | 1.5852元 |
| 2024-07-23 | 1.5508元 | 1.6008元 |
| 2024-07-22 | 1.5829元 | 1.6329元 |
| 2024-07-19 | 1.5888元 | 1.6388元 |
| 2024-07-18 | 1.6062元 | 1.6562元 |
| 2024-07-17 | 1.5943元 | 1.6443元 |
| 2024-07-16 | 1.5862元 | 1.6362元 |
| 2024-07-15 | 1.5988元 | 1.6488元 |
| 2024-07-12 | 1.6210元 | 1.6710元 |
| 2024-07-11 | 1.6001元 | 1.6501元 |
| 2024-07-10 | 1.5814元 | 1.6314元 |
| 2024-07-09 | 1.5875元 | 1.6375元 |
| 2024-07-08 | 1.5846元 | 1.6346元 |
| 2024-07-05 | 1.6031元 | 1.6531元 |
| 2024-07-04 | 1.6122元 | 1.6622元 |
| 2024-07-03 | 1.6194元 | 1.6694元 |
| 2024-07-02 | 1.6177元 | 1.6677元 |
| 2024-07-01 | 1.6244元 | 1.6744元 |
| 2024-06-28 | 1.6112元 | 1.6612元 |
| 2024-06-27 | 1.6104元 | 1.6604元 |
| 2024-06-26 | 1.6321元 | 1.6821元 |
| 2024-06-25 | 1.6371元 | 1.6871元 |
| 2024-06-24 | 1.6290元 | 1.6790元 |
| 2024-06-21 | 1.6354元 | 1.6854元 |
| 2024-06-20 | 1.6364元 | 1.6864元 |
| 2024-06-19 | 1.6496元 | 1.6996元 |
| 2024-06-18 | 1.6470元 | 1.6970元 |
| 2024-06-17 | 1.6481元 | 1.6981元 |
| 2024-06-14 | 1.6601元 | 1.7101元 |
| 2024-06-13 | 1.6498元 | 1.6998元 |
| 2024-06-12 | 1.6596元 | 1.7096元 |
| 2024-06-11 | 1.6642元 | 1.7142元 |
| 2024-06-07 | 1.6838元 | 1.7338元 |
| 2024-06-06 | 1.6836元 | 1.7336元 |
| 2024-06-05 | 1.6903元 | 1.7403元 |
| 2024-06-04 | 1.7088元 | 1.7588元 |
| 2024-06-03 | 1.6872元 | 1.7372元 |
| 2024-05-31 | 1.6697元 | 1.7197元 |
| 2024-05-30 | 1.6808元 | 1.7308元 |
| 2024-05-29 | 1.6967元 | 1.7467元 |
| 2024-05-28 | 1.7045元 | 1.7545元 |
| 2024-05-27 | 1.7166元 | 1.7666元 |
| 2024-05-24 | 1.7090元 | 1.7590元 |
| 2024-05-23 | 1.7291元 | 1.7791元 |
| 2024-05-22 | 1.7437元 | 1.7937元 |
| 2024-05-21 | 1.7486元 | 1.7986元 |
| 2024-05-20 | 1.7510元 | 1.8010元 |
| 2024-05-17 | 1.7539元 | 1.8039元 |
