安信价值驱动三年持有混合 (008477.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数2,151.00 | 成立日期 | 2020-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6949元基金经理袁玮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率201.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% |
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安信价值驱动三年持有混合(008477) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6949元 | 1.7449元 |
| 2024-12-19 | 1.7034元 | 1.7534元 |
| 2024-12-18 | 1.7111元 | 1.7611元 |
| 2024-12-17 | 1.7082元 | 1.7582元 |
| 2024-12-16 | 1.7089元 | 1.7589元 |
| 2024-12-13 | 1.7229元 | 1.7729元 |
| 2024-12-12 | 1.7546元 | 1.8046元 |
| 2024-12-11 | 1.7459元 | 1.7959元 |
| 2024-12-10 | 1.7533元 | 1.8033元 |
| 2024-12-09 | 1.7449元 | 1.7949元 |
| 2024-12-06 | 1.7302元 | 1.7802元 |
| 2024-12-05 | 1.7046元 | 1.7546元 |
| 2024-12-04 | 1.7127元 | 1.7627元 |
| 2024-12-03 | 1.7193元 | 1.7693元 |
| 2024-12-02 | 1.7113元 | 1.7613元 |
| 2024-11-29 | 1.6988元 | 1.7488元 |
| 2024-11-28 | 1.6761元 | 1.7261元 |
| 2024-11-27 | 1.6873元 | 1.7373元 |
| 2024-11-26 | 1.6594元 | 1.7094元 |
| 2024-11-25 | 1.6580元 | 1.7080元 |
| 2024-11-22 | 1.6659元 | 1.7159元 |
| 2024-11-21 | 1.7078元 | 1.7578元 |
| 2024-11-20 | 1.7157元 | 1.7657元 |
| 2024-11-19 | 1.7165元 | 1.7665元 |
| 2024-11-18 | 1.7121元 | 1.7621元 |
| 2024-11-15 | 1.7093元 | 1.7593元 |
| 2024-11-14 | 1.7285元 | 1.7785元 |
| 2024-11-13 | 1.7534元 | 1.8034元 |
| 2024-11-12 | 1.7458元 | 1.7958元 |
| 2024-11-11 | 1.7576元 | 1.8076元 |
| 2024-11-08 | 1.7737元 | 1.8237元 |
| 2024-11-07 | 1.7962元 | 1.8462元 |
| 2024-11-06 | 1.7565元 | 1.8065元 |
| 2024-11-05 | 1.7729元 | 1.8229元 |
| 2024-11-04 | 1.7512元 | 1.8012元 |
| 2024-11-01 | 1.7370元 | 1.7870元 |
| 2024-10-31 | 1.7295元 | 1.7795元 |
| 2024-10-30 | 1.7466元 | 1.7966元 |
| 2024-10-29 | 1.7577元 | 1.8077元 |
| 2024-10-28 | 1.7788元 | 1.8288元 |
| 2024-10-25 | 1.7595元 | 1.8095元 |
| 2024-10-24 | 1.7596元 | 1.8096元 |
| 2024-10-23 | 1.7804元 | 1.8304元 |
| 2024-10-22 | 1.7733元 | 1.8233元 |
| 2024-10-21 | 1.7656元 | 1.8156元 |
| 2024-10-18 | 1.7591元 | 1.8091元 |
| 2024-10-17 | 1.7114元 | 1.7614元 |
| 2024-10-16 | 1.7623元 | 1.8123元 |
| 2024-10-15 | 1.7468元 | 1.7968元 |
| 2024-10-14 | 1.7912元 | 1.8412元 |
