广发央企80债券指数C (008483.jj)广发基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0064 元 | 342.13万 | 2.19万元 | 0.59% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0062 元 | 307.41万 | 1.91万元 | 0.57% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 164.35万 | 9,203.80元 | 0.52% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0053 元 | 256.83万 | 1.36万元 | 0.49% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0051 元 | 201.86万 | 1.03万元 | 0.48% | 1.75% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0049 元 | 324.51万 | 1.59万元 | 0.46% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0045 元 | 627.40万 | 2.82万元 | 0.42% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0042 元 | 4,343.04万 | 18.24万元 | 0.40% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0042 元 | 4,189.40万 | 17.60万元 | 0.39% | 1.90% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.004 元 | 4,306.94万 | 17.23万元 | 0.38% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0035 元 | 2,611.73万 | 9.14万元 | 0.33% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0084 元 | 5,088.85万 | 42.75万元 | 0.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
