广发央企80债券指数C (008483.jj)广发基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0800元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0800元 | 1.1523元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.1522元 |
| 2024-11-11 | 1.0795元 | 1.1518元 |
| 2024-11-08 | 1.0791元 | 1.1514元 |
| 2024-11-07 | 1.0788元 | 1.1511元 |
| 2024-11-06 | 1.0782元 | 1.1505元 |
| 2024-11-05 | 1.0778元 | 1.1501元 |
| 2024-11-04 | 1.0774元 | 1.1497元 |
| 2024-11-01 | 1.0770元 | 1.1493元 |
| 2024-10-31 | 1.0762元 | 1.1485元 |
| 2024-10-30 | 1.0758元 | 1.1481元 |
| 2024-10-29 | 1.0757元 | 1.1480元 |
| 2024-10-28 | 1.0758元 | 1.1481元 |
| 2024-10-25 | 1.0759元 | 1.1482元 |
| 2024-10-24 | 1.0762元 | 1.1485元 |
| 2024-10-23 | 1.0765元 | 1.1488元 |
| 2024-10-22 | 1.0775元 | 1.1498元 |
| 2024-10-21 | 1.0778元 | 1.1501元 |
| 2024-10-18 | 1.0779元 | 1.1502元 |
| 2024-10-17 | 1.0842元 | 1.1501元 |
| 2024-10-16 | 1.0839元 | 1.1498元 |
| 2024-10-15 | 1.0836元 | 1.1495元 |
| 2024-10-14 | 1.0828元 | 1.1487元 |
| 2024-10-11 | 1.0805元 | 1.1464元 |
| 2024-10-10 | 1.0785元 | 1.1444元 |
| 2024-10-09 | 1.0774元 | 1.1433元 |
| 2024-10-08 | 1.0793元 | 1.1452元 |
| 2024-09-30 | 1.0804元 | 1.1463元 |
| 2024-09-27 | 1.0840元 | 1.1499元 |
| 2024-09-26 | 1.0848元 | 1.1507元 |
| 2024-09-25 | 1.0848元 | 1.1507元 |
| 2024-09-24 | 1.0845元 | 1.1504元 |
| 2024-09-23 | 1.0843元 | 1.1502元 |
| 2024-09-20 | 1.0842元 | 1.1501元 |
| 2024-09-19 | 1.0844元 | 1.1503元 |
| 2024-09-18 | 1.0844元 | 1.1503元 |
| 2024-09-13 | 1.0840元 | 1.1499元 |
| 2024-09-12 | 1.0839元 | 1.1498元 |
| 2024-09-11 | 1.0838元 | 1.1497元 |
| 2024-09-10 | 1.0837元 | 1.1496元 |
| 2024-09-09 | 1.0837元 | 1.1496元 |
| 2024-09-06 | 1.0834元 | 1.1493元 |
| 2024-09-05 | 1.0833元 | 1.1492元 |
| 2024-09-04 | 1.0832元 | 1.1491元 |
| 2024-09-03 | 1.0830元 | 1.1489元 |
| 2024-09-02 | 1.0827元 | 1.1486元 |
| 2024-08-30 | 1.0824元 | 1.1483元 |
| 2024-08-29 | 1.0819元 | 1.1478元 |
| 2024-08-28 | 1.0817元 | 1.1476元 |
| 2024-08-27 | 1.0816元 | 1.1475元 |
