广发央企80债券指数C (008483.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0855元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数D | ||||
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0855元 | 1.1452元 |
| 2024-07-04 | 1.0856元 | 1.1453元 |
| 2024-07-03 | 1.0856元 | 1.1453元 |
| 2024-07-02 | 1.0853元 | 1.1450元 |
| 2024-07-01 | 1.0852元 | 1.1449元 |
| 2024-06-28 | 1.0851元 | 1.1448元 |
| 2024-06-27 | 1.0850元 | 1.1447元 |
| 2024-06-26 | 1.0849元 | 1.1446元 |
| 2024-06-25 | 1.0845元 | 1.1442元 |
| 2024-06-24 | 1.0844元 | 1.1441元 |
| 2024-06-21 | 1.0840元 | 1.1437元 |
| 2024-06-20 | 1.0840元 | 1.1437元 |
| 2024-06-19 | 1.0837元 | 1.1434元 |
| 2024-06-18 | 1.0837元 | 1.1434元 |
| 2024-06-17 | 1.0835元 | 1.1432元 |
| 2024-06-14 | 1.0837元 | 1.1434元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.1433元 |
| 2024-06-12 | 1.0833元 | 1.1430元 |
| 2024-06-11 | 1.0832元 | 1.1429元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.1427元 |
| 2024-06-06 | 1.0828元 | 1.1425元 |
| 2024-06-05 | 1.0827元 | 1.1424元 |
| 2024-06-04 | 1.0826元 | 1.1423元 |
| 2024-06-03 | 1.0826元 | 1.1423元 |
| 2024-05-31 | 1.0824元 | 1.1421元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.1421元 |
| 2024-05-29 | 1.0818元 | 1.1415元 |
| 2024-05-28 | 1.0814元 | 1.1411元 |
| 2024-05-27 | 1.0810元 | 1.1407元 |
| 2024-05-24 | 1.0814元 | 1.1411元 |
| 2024-05-23 | 1.0813元 | 1.1410元 |
| 2024-05-22 | 1.0810元 | 1.1407元 |
| 2024-05-21 | 1.0810元 | 1.1407元 |
| 2024-05-20 | 1.0809元 | 1.1406元 |
| 2024-05-17 | 1.0805元 | 1.1402元 |
| 2024-05-16 | 1.0807元 | 1.1404元 |
| 2024-05-15 | 1.0806元 | 1.1403元 |
| 2024-05-14 | 1.0803元 | 1.1400元 |
| 2024-05-13 | 1.0800元 | 1.1397元 |
| 2024-05-10 | 1.0797元 | 1.1394元 |
| 2024-05-09 | 1.0798元 | 1.1395元 |
| 2024-05-08 | 1.0799元 | 1.1396元 |
| 2024-05-07 | 1.0794元 | 1.1391元 |
| 2024-05-06 | 1.0787元 | 1.1384元 |
| 2024-04-30 | 1.0780元 | 1.1377元 |
| 2024-04-29 | 1.0780元 | 1.1377元 |
| 2024-04-26 | 1.0788元 | 1.1385元 |
| 2024-04-25 | 1.0793元 | 1.1390元 |
| 2024-04-24 | 1.0797元 | 1.1394元 |
| 2024-04-23 | 1.0801元 | 1.1398元 |
