广发央企80债券指数C (008483.jj)广发基金管理有限公司持有人户数699.00 | 成立日期 | 2020-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0881元基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企80债券指数A 、 广发央企80债券指数D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发央企80债券指数C(008483) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 369.64万 | 342.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 333.60万 | 307.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 177.44万 | 164.35万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 276.11万 | 256.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 216.07万 | 201.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 347.29万 | 324.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 666.74万 | 627.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 4,594.50万 | 4,343.04万元 | -- |
