广发央企80债券指数C
(008483.jj)广发基金管理有限公司持有人户数699.00
成立日期2020-04-29
总资产规模
369.64万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0800基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24%
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广发央企80债券指数C(008483) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
广发央企80债券指数C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3069.35万0.15%23.12万0.05%
2024-06-24--0.15%--0.05%
2024-05-28--0.15%--0.05%
2024-01-02--0.15%--0.05%
2023-12-31366.09万0.15%122.03万0.05%
2023-06-30216.54万0.15%72.18万0.05%
2022-12-31193.93万0.15%64.64万0.05%