华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0084元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0084元 | 1.1254元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.1250元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.1246元 |
| 2024-07-05 | 1.0072元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.1238元 |
| 2024-06-21 | 1.0063元 | 1.1233元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.1229元 |
| 2024-06-07 | 1.0116元 | 1.1225元 |
| 2024-05-31 | 1.0112元 | 1.1221元 |
| 2024-05-24 | 1.0108元 | 1.1217元 |
| 2024-05-17 | 1.0104元 | 1.1213元 |
| 2024-05-10 | 1.0100元 | 1.1209元 |
| 2024-04-30 | 1.0094元 | 1.1203元 |
| 2024-04-26 | 1.0091元 | 1.1200元 |
| 2024-04-19 | 1.0087元 | 1.1196元 |
| 2024-04-12 | 1.0083元 | 1.1192元 |
| 2024-04-03 | 1.0077元 | 1.1186元 |
| 2024-03-29 | 1.0074元 | 1.1183元 |
| 2024-03-22 | 1.0070元 | 1.1179元 |
| 2024-03-15 | 1.0066元 | 1.1175元 |
| 2024-03-08 | 1.0062元 | 1.1171元 |
| 2024-03-01 | 1.0057元 | 1.1166元 |
| 2024-02-23 | 1.0053元 | 1.1162元 |
| 2024-02-08 | 1.0044元 | 1.1153元 |
| 2024-02-02 | 1.0041元 | 1.1150元 |
| 2024-01-26 | 1.0036元 | 1.1145元 |
| 2024-01-19 | 1.0032元 | 1.1141元 |
| 2024-01-12 | 1.0028元 | 1.1137元 |
| 2024-01-08 | 1.0026元 | 1.1135元 |
| 2024-01-05 | 1.0025元 | 1.1134元 |
| 2024-01-04 | 1.0024元 | 1.1133元 |
| 2024-01-03 | 1.0023元 | 1.1132元 |
| 2024-01-02 | 1.0023元 | 1.1132元 |
| 2023-12-29 | 1.0021元 | 1.1130元 |
| 2023-12-28 | 1.0020元 | 1.1129元 |
| 2023-12-27 | 1.0019元 | 1.1128元 |
| 2023-12-26 | 1.0018元 | 1.1127元 |
| 2023-12-25 | 1.0017元 | 1.1126元 |
| 2023-12-22 | 1.0016元 | 1.1125元 |
| 2023-12-15 | 1.0013元 | 1.1122元 |
| 2023-12-08 | 1.0008元 | 1.1117元 |
| 2023-12-01 | 1.0295元 | 1.1112元 |
| 2023-11-24 | 1.0291元 | 1.1108元 |
| 2023-11-17 | 1.0286元 | 1.1103元 |
| 2023-11-10 | 1.0279元 | 1.1096元 |
| 2023-11-03 | 1.0272元 | 1.1089元 |
| 2023-10-27 | 1.0265元 | 1.1082元 |
| 2023-10-20 | 1.0259元 | 1.1076元 |
| 2023-10-13 | 1.0252元 | 1.1069元 |
| 2023-09-28 | 1.0240元 | 1.1057元 |
