华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A (008489.jj)华商基金管理有限公司持有人户数296.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0101元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0101元 | 1.1342元 |
| 2024-12-13 | 1.0097元 | 1.1338元 |
| 2024-12-06 | 1.0092元 | 1.1333元 |
| 2024-11-29 | 1.0088元 | 1.1329元 |
| 2024-11-22 | 1.0155元 | 1.1325元 |
| 2024-11-15 | 1.0151元 | 1.1321元 |
| 2024-11-08 | 1.0147元 | 1.1317元 |
| 2024-11-01 | 1.0142元 | 1.1312元 |
| 2024-10-25 | 1.0138元 | 1.1308元 |
| 2024-10-18 | 1.0134元 | 1.1304元 |
| 2024-10-11 | 1.0130元 | 1.1300元 |
| 2024-09-30 | 1.0123元 | 1.1293元 |
| 2024-09-27 | 1.0122元 | 1.1292元 |
| 2024-09-20 | 1.0118元 | 1.1288元 |
| 2024-09-13 | 1.0113元 | 1.1283元 |
| 2024-09-06 | 1.0109元 | 1.1279元 |
| 2024-08-30 | 1.0105元 | 1.1275元 |
| 2024-08-23 | 1.0101元 | 1.1271元 |
| 2024-08-16 | 1.0097元 | 1.1267元 |
| 2024-08-09 | 1.0093元 | 1.1263元 |
| 2024-08-02 | 1.0088元 | 1.1258元 |
| 2024-07-26 | 1.0084元 | 1.1254元 |
| 2024-07-19 | 1.0080元 | 1.1250元 |
| 2024-07-12 | 1.0076元 | 1.1246元 |
| 2024-07-05 | 1.0072元 | 1.1242元 |
| 2024-06-28 | 1.0068元 | 1.1238元 |
| 2024-06-21 | 1.0063元 | 1.1233元 |
| 2024-06-14 | 1.0120元 | 1.1229元 |
| 2024-06-07 | 1.0116元 | 1.1225元 |
| 2024-05-31 | 1.0112元 | 1.1221元 |
| 2024-05-24 | 1.0108元 | 1.1217元 |
| 2024-05-17 | 1.0104元 | 1.1213元 |
| 2024-05-10 | 1.0100元 | 1.1209元 |
| 2024-04-30 | 1.0094元 | 1.1203元 |
| 2024-04-26 | 1.0091元 | 1.1200元 |
| 2024-04-19 | 1.0087元 | 1.1196元 |
| 2024-04-12 | 1.0083元 | 1.1192元 |
| 2024-04-03 | 1.0077元 | 1.1186元 |
| 2024-03-29 | 1.0074元 | 1.1183元 |
| 2024-03-22 | 1.0070元 | 1.1179元 |
| 2024-03-15 | 1.0066元 | 1.1175元 |
| 2024-03-08 | 1.0062元 | 1.1171元 |
| 2024-03-01 | 1.0057元 | 1.1166元 |
| 2024-02-23 | 1.0053元 | 1.1162元 |
| 2024-02-08 | 1.0044元 | 1.1153元 |
| 2024-02-02 | 1.0041元 | 1.1150元 |
| 2024-01-26 | 1.0036元 | 1.1145元 |
| 2024-01-19 | 1.0032元 | 1.1141元 |
| 2024-01-12 | 1.0028元 | 1.1137元 |
| 2024-01-08 | 1.0026元 | 1.1135元 |
