华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 78.15亿 | 95.91% |
| (其中) 债券 | 78.15亿 | 95.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.93亿 | 3.60% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,030.81万 | 0.49% |
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