华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C (008490.jj)华商基金管理有限公司持有人户数75.00 | 成立日期 | 2020-09-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理胡中原管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | ||||
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华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C(008490) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 599.61万元 | 0.15% | 199.87万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 618.03万元 | 0.15% | 206.01万元 | 0.05% |
| 2023-09-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 301.67万元 | 0.15% | 100.56万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 612.29万元 | 0.15% | 204.10万元 | 0.05% |
